Підсумки виконання бюджету міста Новомосковська за 9 місяців 2020 року

Доходи бюджету міста Новомосковська за 9 місяців 2020 року склали 362956,4 тис.грн (у т.ч. власні доходи – 225595,7 тис.грн або 62,2% обсягу надходжень, трансферти – 137360,7 тис.грн. або відповідно 37,8%), з них:

загальний фонд – 356855,5 тис.грн (податки і збори – 219494,8 тис.грн, трансферти – 137360,7 тис.грн);
спеціальний фонд – 6100,9 тис.грн (податки і збори – 110,5 тис.грн., власні надходження бюджетних установ – 5990,4 тис.грн).

Із загальної суми трансфертів отримано: базову дотацію – 20297,7 тис.грн, дотацію на здійснення видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 11627,5 тис.грн., освітню субвенцію – 81958,4 тис.грн, медичну субвенцію – 14045,6 тис.грн, інших субвенцій з обласного та державного бюджетів – 9431,5 тис.грн.

За підсумками 9 місяців не досягнуто виконання планових показників надходження податків, зборів та інших платежів до загального фонду бюджету, план на січень-вересень за власними надходженнями виконано на 98,4%. Уповільнення економічної активності, тимчасове зупинення виробництва, обмеження діяльності підприємств і організацій, скорочення попиту на споживчому ринку, звільнення від окремих видів платежів до бюджету відповідно до ЗУ №540-IX від 30.03.2020 – це фактори, спричинені введенням карантинних заходів на території України, що очікувано негативно вплинули на виконання плану по основних бюджетоутворюючих джерелах надходжень, а саме: податку на доходи фізичних осіб (98,9%, недоотримано 1371,1 тис.грн), платі за землю (90,4%, недоотримано 4041,6 тис.грн), єдиному податку (94,7%, недоотримано 1960,8 тис.грн). Позначилися перелічені фактори також на надходженні плати за надання адміністративних послуг (76,1%, недоотримано 771,3 тис.грн), плати за оренду майна комунальної власності (67,2%, недоотримано 154,1 тис.грн). Частково скоротити обсяг втрат бюджету у 1 півріччі та акумулювати додатково 1286,5 тис.грн вдалося за рахунок оперативного управління тимчасово вільними коштами при використанні передбаченого законодавством механізму їх розміщення (залишок коштів на депозитному рахунку на 01.10.2020 року 34600,0тис.грн.).

Поряд з загальнодержавною тенденцією до зниження економічної активності, пов’язаної з введенням карантинних заходів, чинником, що вплинув на невиконання затверджених показників бюджету міста з надходження податку з доходів фізичних осіб за 6 місяців поточного року, залишається скорочення чисельності працюючих на ПАТ «Інтерпайп НМТЗ» (втрати ПДФО – близько 300 тис.грн щомісяця).

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року власних доходів отримано більше на 8232,6 тис.грн. або на 3,9%.

Уточнений план по видатках загального фонду бюджету міста на 9 місяців 2020 року затверджений у обсязі 340973,2 тис.грн. при касовому виконанні 289776,3 тис.грн., або 84,99 відсотка, у тому числі по галузях:

освіти – 152208,7 тис.грн., що становить 86,13 відсотка від уточненого плану на звітний період;
охорони здоров’я – 38229,0 тис.грн. (84,59 відсотка);
культури – 9518,2 тис. грн. (73,37 відсотка);
соціального захисту населення – 13586,5 тис.грн. (87,3 відсотка);
фізичної культури та спорту – 4428,0 тис. грн. (96,51 відсотка);
житлово-комунальне господарство – 21690,8 тис. грн. (78,35 відсотка).

На виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста з відрахуваннями в соціальні фонди спрямовано 204944,3 тис.грн. або 70,7 відсотка загального обсягу видатків. Заробітна плата виплачена у повному обсязі з урахуванням підвищення мінімального її розміру з 01.09.2020 року та без утворення кредиторської заборгованості.

Видатки на медикаменти виконані у обсязі 103,9 тис.грн. – видатки установ та закладів освіти для придбання засобів захисту з метою запобігання розповсюдження корона вірусної інфекції.

Видатки на харчування проведені у обсязі 2398,4 тис.грн, у тому числі по установах освіти – на 2382,7 тис.грн. (дошкільні заклади освіти при 110,7 тис. діто-днів – 1206,0 тис.грн, загальноосвітні школи при 70,6 тис. діто-днів – 1176,7 тис.грн.), по відділенню медико-соціальної реабілітації дітей з інвалідністю територіального центра – 15,7 тис.грн. Показники видатків на харчування зменшились у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року майже в два рази внаслідок введення з 12 березня поточного року карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та перенесенням осінніх канікул в загальноосвітніх закладах.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії (КЕКВ 2270) у звітному періоді спрямовано 12360,2 тис.грн., в тому числі за рахунок загального фонду 12358,8 тис.грн., за рахунок спеціального фонду 1,4 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2020 року відсутня.

На оплату послуг теплопостачання витрачено 7828,6 тис.грн, (загальний фонд – 7828,6 тис.грн.), що складає 67,1 відсотки від запланованих обсягів на 2020 рік.

Розрахунки за водопостачання і водовідведення на протязі 9 місяців 2020 року проведені у обсязі 751,2 тис.грн. (загальний фонд – 750,7 тис.грн., спеціальний фонд – 0,5 тис.грн.), що складає 41,5 відсотки від планових призначень на 2020 рік.

Електричної енергії спожито за відповідний період 2020 року на суму 1226,6 тис.грн. (загальний фонд – 1225,7тис.грн., спеціальний фонд – 0,9 тис.грн.), що складає 37,8 відсотків від затвердженого плану на 2020 рік.

Оплата спожитого природного газу за січень-вересень 2020 року проведена в сумі 2553,7 тис.грн. (коштами загального фонду – 2553,7 тис.грн.), що складає 41,8 відсотків від запланованих обсягів на 2020 рік.

До кінця 2020 року дефіцит коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг не планується.

На підтримку закладів охорони здоров*я спрямовано 38229,0 тис.грн. В загальній сумі витрат враховані видатки на виплату заробітної плати (24363,8 тис.грн), оплату енергоносіїв, поточне утримання підприємств галузі, витрати на медикаменти та харчування, безкоштовне забезпечення медикаментами мешканців міста, що мають окремі захворювання.

Так, видатки на медикаменти по підприємствах охорони здоров*я виконані у обсязі 5021,5 тис.грн., у тому числі центральною міською лікарнею (26,0 тис. ліжко днів, 80,6 тис. поліклінічних лікарських відвідувань) – 2177,4 тис.грн, стоматологічною поліклінікою – 82,9 тис.грн, міським центром первинної медико-санітарної допомоги (124,4 тис. лікарських відвідувань, з них сімейних лікарів – 99,8 тис.) – 2761,2 тис.грн.

З загальної суми витрат на медикаменти витрачено на діагностичні дослідження 462,9 тис.грн., на придбання туберкуліну 424,4 тис.грн, на придбання виробів медичного призначення та реактивів 671,1 тис.грн, на лікування в стаціонарних відділеннях 1466,8 тис.грн. Середня вартість витрат медикаментів на 1 ліжко-день з урахуванням проведених 26,0 тис ліжко-днів склала для звичайного стаціонару – 52,8 грн.

Безкоштовно надано медикаментів 1379 піцієнтам на 1797,2 тис грн., з них ветеранам та інвалідам війни (згідно звернень) – 23,5 тис. грн., хворим на фенілкетонурію (4 чол) – 344,6 тис.грн., хворим після пересадки органів і тканини (6 чол) – 141,5 тис.грн., на лікування онкологічний хворих (138 чол) – 279,5 тис.грн., на лікування ревматоїдного артриту (92 чол) – 96,1 тис.грн., на лікування хворих на муковісцидоз (1 чол) – 43,0 тис.грн., на лікування хворих з психічними захворюваннями (612 чол) – 142,6 тис.грн., на лікування інвалідів загального захворювання І-ІІ группи (30) – 262,3 тис.грн.

На харчування по підприємствах охорони здоров’я спрямовано 383,1 тис грн., за рахунок яких проведено 20,6 тис. ліжко-днів з харчування, фактична середня вартість харчування в стаціонарних відділеннях міської лікарні склала 20,95 грн., видано 635 пачок молочних сумішей для харчування 9 дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів.

Всього за наданням медичної допомоги до медичних закладів міста протягом звітного періоду мешканці міста звертались 205,0 тисяч разів. До стаціонарних відділень звернулось 3854 чоловіка, з них діти – 337.

На забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, у складі проведених видатків на підтримку закладів охорони здоров*я враховані видатки на вказану мету у обсязі 3307,9 тис.грн.

На розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги за 9 місяців 2020 року закладами охорони здоров’я міста спрямовано 3441,6 тис.грн., в тому числі за рахунок загального фонду 3414,4 тис.грн., за рахунок спеціального фонду 27,2 тис.грн. , що складає 58,9 відсотки від запланованих обсягів на 2020 рік. Дебіторська і кредиторська заборованість відсутня. До кінця 2020 року дефіцит коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг не планується.

У складі видатків бюджету міста на 2020 рік затверджені видатки на реалізацію Програми соціального захисту населення м.Новомосковська, в рамках якої за звітний період: отримали харчові набори 382 малозабезпечених громадян на суму 125,8 тис.грн., забезпечено пільгами та житловими субсидіями на житлово-комунальні послуги населенню та ОСББ по за рішенням суду – 47,6 тис.грн., надано пільги на послуги зв»язку (30 особи), компенсовано виплати на пільговий проїзд автотранспортом (4202 осіб) та ЖД транспортом (41 осіб) на суму 1466,2 тис.грн., надані соціальні гарантії фізичним особам (31 особи), які надають соціальні послуги населенню – 63,2 тис.грн, забезпечено безкоштовним ортодонтичним лікуванням 21 дітей та ортопедичним зубопротезуванням 32 осіб на суму 188,4 тис.грн., матеріальна допомога надана 786 громадянам міста на суму 2232,7 тис.грн., 8 кращих спортсменів отримали стипендії на суму 40,0 тис.грн., забезпечено відпуск інсулінів за 1751 рецептами на суму 2398,70 тис.грн; 3 дітей з числа дітей-сиріт отримали одноразову виплату при досягненні 18-річного віку на суму 14,5 тис.грн.; талановитим та обдарованим дітям виплачено стипендію на суму 136,8 тис.грн.

Видатки у сфері житлово–комунального та дорожнього господарства, на реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території (будівництво та реконструкція), проведення капітальних ремонтів окремих об’єктів соціальної сфери, замовником за якими виступило управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва міської ради, за 9 місяців 2020 року профінансовані в обсязі 28357,1 тис. грн, у тому числі загальний фонд – 22382,6 тис.грн, спеціальний фонд – 5974,5 тис.грн.